Разделы

Финансовый план-график

Финансовый план-график, представленный в таблице 6, составляется с целью определения инвестиционных возможностей предприятия в реализации проекта. В нем указываются все финансовые позиции - инвестиции, необходимые для реализации проекта, источники их покрытия и график обслуживания долга.

Вводы мощностей отражаются в те годы, в которых они были предусмотрены в проекте

Раздел инвестиции включает в себя :

· капитальные вложения (с НДС);

· прирост оборотных средств;

· другие инвестиции;

· амортизационные отчисления на полное восстановление от основных фондов по проекту.

Значения показателя «амортизационные отчисления» приводятся со знаком «минус», поскольку компенсируют требуемые по проекту капитальные вложения и по сути своей являются источниками инвестиций.

Данные для таблицы 6 из пп. 1-4 взяты из предыдущих расчетов. Источниками покрытия инвестиций будем считать только собственные источники на начало реализации проекта, те общие инвестиции.

П. 5 табл. 6 не заполняем, поскольку отсутствуют кредиты и займы.

Таблица 6. - Финансовый план-график

Наименование показателей

годы

1

2

3

4

5

всего

1

2

3

4

5

6

7

1 Производственная программа

1.1 Ввод АТС, номер

0

1380

2300

2300

2300

2300

2 Освоение мощности

2.1 АТС, номер (прирост)

0

1380

920

0

0

2300

3 Инвестиции, тыс. руб.

3.1 Капитальные вложения (с НДС)

27275,7

0

0

0

0

27275,7

3.2 Приток оборотных средств

555,61

0

0

0

0

555,61

3.3 Амортизационные отчисления на полное восстановление (-)

-

1121,08

1121,08

1121,08

1121,08

4484,32

ИТОГО

27 831,31

1121,08

1121,08

1121,08

1121,08

23 346,99

4 Источники покрытия инвестиций, тыс. руб.

4.1 Собственные источники на начало реализации проекта

27831,31

0

0

0

0

27831,31

4.2 Кредиты, займы

-

-

-

-

-

-

4.3 Нераспределенная прибыль, направляемая на развитие производства

-

-

-

-

-

-

4.4 Прочие источники

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

27831,31

0

0

0

0

27831,31

5 Обслуживание долга

-

-

-

-

-

-

Перейти на страницу: 1 2

Другие публикации

Оценка рыночной стоимости двухкомнатной квартиры в г. Пермь
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» «под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены ...