Разделы

Финансовый график

Финансовый план график составляется с целью определения инвестиционных возможностей предприятия в реализации проекта. В нем указываются все финансовые позиции - инвестиции, необходимые для реализации проекта, источники покрытия.

Данные для заполнения показателя «освоение мощности» определяется расчетным путем на основании прироста мощности и заданным уровнем освоения проектной мощности. Раздел «инвестиции» включает в себя капитальные вложения (таблица 3.1), а также амортизационные отчисления на полное восстановление от основных фондов по проекту (таблица 3.6). Значения показателя «амортизационные отчисления» проводятся со знаком минус, поскольку они компенсируют требуемые по проекту капитальные вложения и, по своей сути, являются источником инвестиций.

На начало реализации проекта источниками покрытия инвестиций являются собственные средства ЗСТТК.

Финансовый план-график представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.8 - Счет прибыли и убытка, руб.

Наименование показателей

Год

Всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Доходы от основной деятельности, руб.

0,00

2524121,60

3602785,60

4176836,80

4321329,60

4321329,60

18946403,20

2.Эксплуатационные расходы

0,00

778020,26

795662,90

804716,61

806879,54

806879,54

3992158,85

3. Прибыль от реализации (п.1-п.2)

0,00

1746101,34

2807122,70

3372120,19

3514450,06

3514450,06

14954244,35

4. Прочие операционные и внереализационные расходы

0,00

26286,94

19715,20

13143,47

6571,73

0,00

6571,73

5. Прибыль до налогообложения (убыток), (п.З-п.4)

0,00

1719814,41

2787407,50

3358976,72

3507878,33

3514450,06

14888527,02

6. Налогооблагаемая прибыль (п.5-льготы по налогу)

0,00

1719814,41

2787407,50

3358976,72

3507878,33

3514450,06

14888527,02

7. Налог на прибыль

412755,46

668977,80

806154,41

841890,80

843468,02

3573246,49

8. Чистая прибыль (п.6-п.7)

1307058,95

2118429,70

2552822,31

2665987,53

2670982,05

11315280,54

9. Резервирование средств для выплаты дивидендов

-

-

-

-

-

-

-

10. Прочие отвлеченные средства из чистой прибыли

-

-

-

-

-

-

-

11. Нераспределенная прибыль (п.8-п. 9-п. 10)

1307058,95

2118429,70

2552822,31

2665987,53

2670982,05

11315280,54

Справочно:

12. Средства, используемые для расчета общего срока окупаемости (п.11)

-

1307058,95

2118429,70

2552822,31

2665987,53

2670982,05

11315280,54

13. То же, по накопленным годам (нарастающим итогом)

-

1307058,95

3425488,65

5978310,96

8644298,49

11315280,54

-

Перейти на страницу: 1 2 3

Другие публикации

Расчет технико-экономических показателей для моторного участка
Автомобильный транспорт - наиболее распространенный и доступный вид транспорта в нашей стране. От качества работы автомобильного транспорта зависят организация бесперебойной торговли, удовлетворение спроса сельского населения на товары, успешное выполнение плана товарооборота, скорость и звенность товародвижения, размер товарных запасов и товарооборачиваемости, уровень издержек по ...